余額結(jié)算。每天記錄最后的數(shù)據(jù)，并結(jié)算當(dāng)天的余額，這也與庫(kù)存現(xiàn)金支票一致。
結(jié)當(dāng)月的金額，有日結(jié)與月結(jié)

日結(jié)。現(xiàn)金日記賬應(yīng)按結(jié)算日支付，在本欄下劃一條紅線，加上今天發(fā)生的收入和支出額，當(dāng)天的總金額應(yīng)在“匯總”欄中標(biāo)明，并在總欄下劃一條紅線?！敖袢蘸嫌?jì)”的余額欄不得在“余額”欄中填寫(xiě)。

月結(jié)?，F(xiàn)金日記帳應(yīng)按月發(fā)行，月度金額將記錄在最后一個(gè)月數(shù)據(jù)登記后的下一行中，并添加“今日總計(jì)”。方法是將每日收入和支出金額相加，并在“摘要”列中加上“本月總計(jì)”字樣，然后在下面畫(huà)一條紅線。

年末結(jié)轉(zhuǎn)。在現(xiàn)金日記賬的最終數(shù)據(jù)總結(jié)出“今天的總額”和“本月的總額”的總和和余額后，在下面畫(huà)兩條紅線，表示本年所有現(xiàn)金收支均已入賬。“結(jié)轉(zhuǎn)下一年”一欄應(yīng)在下一行的“匯總”一欄中標(biāo)記，以便年末現(xiàn)金余額自動(dòng)。明年年初，不需要人為調(diào)整余額。年終結(jié)余后，不必將現(xiàn)金日記賬的空白頁(yè)注銷(xiāo)。

若要在年初購(gòu)買(mǎi)新賬戶，請(qǐng)使用上一年的期末余額作為下一年的開(kāi)始，并在匯總欄中注明“前一年的結(jié)轉(zhuǎn)”。

廣州鯤展信息科技有限公司是廣東省最大的用友軟件授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)商之一。公司是一家為用戶提供管理軟件應(yīng)用及服務(wù)、IT規(guī)劃與咨詢、系統(tǒng)集成與安全等服務(wù)的綜合性IT服務(wù)商，用友軟件的銷(xiāo)售、實(shí)施、服務(wù)和開(kāi)發(fā)是公司的核心業(yè)務(wù)。