問題現(xiàn)象：1、 倉庫11存貨1102006目前給你們發(fā)的數(shù)據(jù)結(jié)存數(shù)量是23，單價3.45,結(jié)存金額79.35是正確的，如果再出庫數(shù)量23，再記賬，存貨明細帳上顯示發(fā)出數(shù)量為23，單價不為計劃價3.45，最后結(jié)存數(shù)量為0，結(jié)存金額為-162.15 > 2、 1-9月份總帳與存貨核算對帳不平,1-9月份月底結(jié)帳前執(zhí)行總帳與存貨對帳當時對帳是平的,現(xiàn)在不平. 解決方案：解決方法： 1、出現(xiàn)類似的情況，請從網(wǎng)站上下載補丁號：1564的安裝程序，安裝到本機。利用‘供應鏈實用工具’下的‘用友數(shù)據(jù)重算存貨總賬’工具進行調(diào)整，再將這張出庫單重新記賬后即可。（要在單據(jù)記賬前執(zhí)行） 2、對于‘121102’科目，可以通過如下語句調(diào)整 出庫數(shù)量 * 出庫單價 不等于 出庫金額 的記錄（執(zhí)行前請做好數(shù)據(jù)備份）： update a set iaoutprice=round (iaoutquantity*ioutcost,2) from ia_subsidiary a join rdrecords b on a.id=b.autoid where cpzid<>'null' and iaoutprice<>ipprice and cvoutype<>21 調(diào)整后存貨與總賬對賬，存貨貸方金額：4251102.40 總賬貸方金額：3679888.46 相差：571213.94 正好是錯誤的金額。請與用戶協(xié)商，如果可以取消9月份總賬結(jié)賬，那么可以通過手工增加一張憑證調(diào)整這部分差額即可（注：做調(diào)整分錄時，一定要將‘121102’科目的 571213.94 金額記錄到貸方以藍字反映）。如果不能反結(jié)賬，可以在10月份總賬中手工調(diào)整，但9月份就是不平的了，10月份調(diào)整后才會平衡。 2.2、（同2.1解決方法）建議在9月份或10月份通過總賬模塊，手工調(diào)整這部分差異。 3、請從網(wǎng)站上下載最新的U852SPHOTFIX（補丁編號：1360，補丁日期：2005-9-20 9:33:04）、U852DBHOTFIX（補丁編號：1647，補丁日期：2005-8-23 9:42:48）、存貨模塊補丁包（補丁編號：1345）補丁執(zhí)行順序如下：（1）先執(zhí)行U852SPHOTFIX（對用友程序進行調(diào)整）（2）再執(zhí)行U852DBHOTFIX（對當前年度賬套進行調(diào)整）（3）替換存貨模塊補丁，對于*.dll 和 *.ocx 文件需要替換到原文件相同的位置上（注意保留最新日期文件，如果當前要替換的文件日期小于您系統(tǒng)上原文件日期時就不要替換了）并以REGSVR32的形式注冊，對于SQL腳本請在查詢分析器中一一執(zhí)行即可。