收發(fā)存匯總表與總帳數(shù)據(jù)不符
發(fā)布于:2018-02-12 17:46:11
問題現(xiàn)象:851收發(fā)存匯總表中的發(fā)出金額:856116016.02,扣除調(diào)撥未生成憑證的出庫單:29590930.00,與總帳的貸發(fā)發(fā)生額,相差:844451.98,借方?jīng)]收差額,期初也沒有問題,注意:月初存貨結(jié)存和總帳相差:1123995.60是正確的,用戶有一筆帳沒有調(diào)整
解決方案:單據(jù)都正常記賬、生成憑證的情況下,如果本會計(jì)期間的憑證對應(yīng)有以前月份的單據(jù)就會造成存貨比總帳多,造成存貨和總帳不平??蛻舻臄?shù)據(jù)中調(diào)撥單據(jù)都沒有做憑證,十月份發(fā)出金額:856116016.02,十月調(diào)撥出庫單沒有做憑證的有30435382.0000(selecT sum(iaoutprice)from ia_subsidiary where brdflag=0 and ipzdate is null and imonth=10)或者在存貨核算的單據(jù)列表-其它出庫單列表查詢十月份的調(diào)撥出庫單(Select sum(iprice) From KCOtherOutList WHERE isnull(bPuFirst,0)<> 1 and (cBusType = '調(diào)撥出庫' and dDate >= '2005-09-30'and dDate <= '2005-10-28')),這樣比較下來(856116016.02-30435382.0000=825680634.02)應(yīng)該是相等的