問題現(xiàn)象：總帳和存貨總帳對不上 解決方案：原因一：存貨借方-181、134054.96、466三筆，是因為存貨的單據(jù)記賬日期是在7月份，而憑證并不是在7月份生成的，導(dǎo)致對賬不平，此種情況屬于正常，但如果為使對賬時能平衡，應(yīng)盡量避免當月記賬的單據(jù)不在當月生成憑證的情況。存貨貸方有數(shù)而總賬沒有數(shù)據(jù)的五筆金額：102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74，原因也是因為單據(jù)記賬日期是在7月份，而憑證并不是在7月份生成導(dǎo)致的。 原因二：界面最下方，可看到有兩行是存貨無數(shù)據(jù)，而總賬有數(shù)據(jù)，在憑證列表中可查到這兩張憑證對應(yīng)的業(yè)務(wù)號為'2005IA0000000000374','2005IA0000000000373'，通過下面的語句可查詢這兩筆業(yè)務(wù)號在存貨明細賬的記錄，select cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,* from ia_subsidiary where cpzid in ('2005IA0000000000374','2005IA0000000000373')，查詢結(jié)果可看出：對方科目列為121102，cbustype業(yè)務(wù)類型為拆卸出庫，cbuscode業(yè)務(wù)單據(jù)號為0000000001、0000000002，再通過下面的語句查詢：-----拆卸出入庫業(yè)務(wù)出庫與入庫金額不等select cinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,* from ia_subsidiary where cbuscode='0000000001' and cvoucode='0000000016' ；select cinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,* from ia_subsidiary where cbuscode='0000000002' and cvoucode='0000000017'，查詢結(jié)果可看到，對應(yīng)的拆卸入庫與拆卸出庫金額不符造成的，這種拆卸業(yè)務(wù)，如果入庫金額與出庫金額相等的話，一借一貸相抵消，是不會影響對賬的，但您的數(shù)據(jù)中入庫與出庫是不等的，因此對賬會不平。 原因三：上面是您此科目發(fā)生數(shù)對賬不平的原因，您的期初數(shù)據(jù)也不平，經(jīng)查是您期初數(shù)據(jù)錄入就是不平的，您在總賬中錄入的121102科目的數(shù)據(jù)為-812442.04，而在存貨錄入的數(shù)據(jù)卻為正數(shù)，因此期初數(shù)據(jù)不平。針對此種情況，您需要判斷是您的存貨數(shù)據(jù)正確，還是總賬數(shù)據(jù)是正確的，然后反記賬到啟用期初再進行調(diào)整。 再以7月份124302科目為例：還有一種情況，即原因四：您選擇124302科目后，點擊明細按鈕進入明細情況，查看第八個合計，會發(fā)現(xiàn)，存貨只有一借方110.22元，而總賬是借方、貸方均有110.22元。存貨和總帳對帳的原則：存貨只查找存貨科目的金額，而不計算對方科目的金額。所以如果一張其他入庫單生成憑證，存貨科目為124302，即借方金額為100，對方科目也為124302（和存貨科目相同），即貸方金額為100，則存貨和總張對帳時，首先查找存貨明細賬中的存貨科目cinvhead字段，則124302顯示在科目列，而借方金額為100，而對于存貨貸方，由于不統(tǒng)計對方科目124302的金額，所以為0；但是對于總賬來說，無論是那個系統(tǒng)傳遞過去的憑證，無論科目是什么方向，都會參與統(tǒng)計，所以總賬借方和貸方都為100，則存貨和總帳就不平；而且對帳時存貨的月份是單據(jù)記賬的月份，而總賬的月份是憑證的月份，所以如果1月份記賬的入庫單金額為10，在2月份生成憑證，則存貨與總賬對帳時，1月份存貨借方為10，總賬借方為0，2月份存貨借方為0，總賬借方為10，所以1、2月份存貨與總賬對帳不平，但是2月份的余額相等。看過原則，再來查這110.22元，聯(lián)查憑證，發(fā)現(xiàn)確實是借方科目與貸方科目均為存貨科目，因此對賬不平。這種情況除非刪除原來的憑證（或沖銷憑證),然后重新生成憑證，此時對方科目不要使用存貨科目了，則才可以對帳平。以后也請避免在單據(jù)生成憑證時修改憑證，或者其它模塊中使用存貨科目，而且對方科目中不要使用存貨科目，除非對于調(diào)撥出入庫單和組裝出入庫單的對方科目可以借貸方相互抵消的單據(jù)使用，則借貸方可能不平，但是余額平。