問題現(xiàn)象：1至4月總賬模塊暫估應(yīng)付款科目與同期存貨核算暫估材料余額表發(fā)生的數(shù)據(jù)不一致，客戶認(rèn)為差異太大，到4月已經(jīng)出現(xiàn)暫估應(yīng)付款科目借方余額，而存貨核算暫估材料余額表為貸方數(shù)，請(qǐng)查明原因。
解決方案：【檢查方案】 查看2122科目明細(xì)賬和存貨核算暫估材料余額表及后臺(tái)數(shù)據(jù)： 1、一月份有4張憑證，其中383號(hào)憑證和399號(hào)分別與當(dāng)月的紅字回沖單總金額（通過sql語句：select sum(iainprice) from ia_subsidiary where cvoutype='24' and imonth=1）和當(dāng)月采購暫估發(fā)生數(shù)（暫估材料余額表所顯示）一致，而416和420號(hào)憑證為總賬直接添制的，沒有對(duì)“藍(lán)字回沖暫估單”做對(duì)應(yīng)憑證，經(jīng)查詢（通過sql語句：select ccode,* from gl_accvouch where coutno_id in(select cpzid from ia_subsidiary where cvoutype='30' and bflag=1 and imonth=1) and mc>0），可以發(fā)現(xiàn)使用了很多其他憑證，如1001、10020101、1201、2121，制單日期為2月份。2、再查看二月份的憑證，同樣87、89、90號(hào)憑證為總賬直接生成，369號(hào)憑證與紅字回沖單總金額一致，368號(hào)則包含了上個(gè)月部分“藍(lán)字回沖暫估單”和這個(gè)月的采購暫估發(fā)生數(shù)（通過sql語句：select cvoutype,bflag,dkeepdate,* from ia_subsidiary where cpzid in (select coutno_id from gl_accvouch where iperiod=2 and ino_id in(368) and isignseq=3) ），而查詢這個(gè)月的“藍(lán)字回沖暫估單”同樣發(fā)現(xiàn)有使用了其它的科目。 其余2月可同樣據(jù)此查的，由于在使用過程中有許多“藍(lán)字回沖暫估單”使用了其他科目，并且該科目還被總賬中直接使用過，因此出現(xiàn)了差異較大的現(xiàn)象。 【建議方案】 1、此后的使用規(guī)范制單；2、若想此前的正確，需恢復(fù)重新制單、記賬。