下面用友管理軟件的小編就跟大家說一下，現(xiàn)金流量表的最后一行與資產(chǎn)負債表中貨幣資金不同，那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。

第一步: 看看憑證是不是沒有錄入

點擊總賬現(xiàn)金流量錄入，然后再條件里面現(xiàn)金流量分配選擇要分配的。
點擊確定后，查看發(fā)現(xiàn)都已經(jīng)錄入了，沒有記錄。

如果有未分配的記錄，那么就選擇好流量項目。

第二步: 查看現(xiàn)金流量表
單擊總帳中的現(xiàn)金流量項目。
然后在彈出的界面上，選擇包括不影響現(xiàn)金流分布的項目與包含沒有記錄，再點擊查詢。
在現(xiàn)金流量細目中發(fā)現(xiàn)對有數(shù)據(jù)的現(xiàn)金流量流入沒有數(shù)據(jù)的流出或有數(shù)據(jù)但數(shù)額不相等的流入和流出沒有影響。

那么在點擊不影響現(xiàn)金流量線的藍色憑證做修改，然后再勾選手動分配現(xiàn)金流量，修改成更正現(xiàn)金流量項再點擊確定，不用點擊分配，不過在憑證記賬之后也可以點擊流量來修改。

第三步：查看T-ufo中報表公式
點擊T-UFO中的報表設計。
然后在系統(tǒng)模板中雙擊現(xiàn)金流量表。
以查看所述式單元，發(fā)現(xiàn)期初現(xiàn)金余額這行沒有公式單元。
點擊右上方的fx來做參照設置。
然后在點擊參考條目前，在彈出的界面上點擊總賬功能中的期初余額。
單擊參照錄入，在彈出的界面中選擇一個科目。
點擊確定，然后點擊確定，在全年累計中設置公式

再次點擊本月，重復步驟D和步驟E，步驟F，不過要選擇步驟F中的會計期間是本月。

廣州鯤展信息科技有限公司，注冊資金為200萬。 互聯(lián)網(wǎng)+技術服務商，業(yè)務涉及APP定制，微信小程序等開發(fā)業(yè)務，同時也是用友財務軟件在廣州地區(qū)的服務商。 公司于2011年6月，現(xiàn)如今，服務過500多個成功案例。