我們在遇到用友T+軟件往來檔案中的余額和對賬單余額不同的情況，在往來單位檔案余額信息下預收余額有余額，不過其他余額是零，但是在供應商對賬單上期末余額卻沒有數(shù)據(jù)，是什么原因呢？那么下面大家就跟著用友財務軟件的小編一起來看看是怎么樣解決這種問題的。

適用版本：用友財務軟件T+11.32、用友T+11.5

分析：報表中期末余額的空白表明，所有撇銷和未注銷的A/P和預付款余額的總額為0，而交易公司文件中的預付款余額僅為預付余額的未注銷。

解決方法：

我們這里假設預付款五百九十八元，然后在往來單位檔案就會顯示兩條記錄了，預付款余額顯示五百九十八，應付余額顯示 負五百九十八。 因此，往來單位檔案中的應付余額就已經(jīng)有預付余額，不過這里的預付余額是沒有核銷的預付余額。

所以，供應商對賬單表尾的期末余額就等于在供應商檔案里面的應付余額了。

廣州鯤展信息科技有限公司，注冊資金為200萬。 互聯(lián)網(wǎng)+技術服務商，業(yè)務涉及APP定制，微信小程序等開發(fā)業(yè)務，同時也是用友財務軟件在廣州地區(qū)的服務商。 公司于2011年6月，現(xiàn)如今，服務過500多個成功案例。