下面用友軟件的小編就跟大家說一下，解決應(yīng)付暫估款的問題，那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。

操作方法：
一、倉庫收到貨物時，填寫采購入庫單（省略采購訂單的環(huán)節(jié)）：
1、打開庫存管理中的采購入庫單。

2、然后進入采購入庫單界面后，倉管員填寫入庫商品的，而且還要確定沒有錯誤在保存。

二、財務(wù)人員要按照采購入庫單來生成財務(wù)憑證。

1、我們進到總賬中的單據(jù)生成憑證。
2、在進入憑證生成界面之后，我們就可以在列表中選擇采購入庫單。
3、然后一直點下一步，就可以生成憑證了。

4、那么到這里，我們的暫估入存業(yè)務(wù)就完成了，已經(jīng)形成了 借：原材料 700 貸：應(yīng)付賬款——應(yīng)付暫估 A供應(yīng)商 700的一張憑證。

三、次月發(fā)票到來時
根據(jù)我們先前提供的整個業(yè)務(wù)流程，我們可以知道收據(jù)是形成我們的采購訂單和采購發(fā)票。至于由誰來做這兩種文件，企業(yè)可以自行討論，一般可以由采購部門填寫，財務(wù)審計。
1、進貨單
a、采購管理中的進貨單。
b、進入采購訂單界面后，點擊左上角菜單按鈕中的采購入庫。
C、我們進入選擇外購入庫單的界面，可以按照供應(yīng)商來做查詢，所以幫助我們快速找到文件。
D.確認信息正確后，單擊確定。然后再返回進貨單的界面，核對好發(fā)票上的金額和數(shù)量，確認后點擊保存的按鈕，進行審核。
2、采購發(fā)票。
我們可以通過采購訂單生成采購發(fā)票。點擊上面的生單的按鈕，來生成采購發(fā)票。
B、然后確認信息正確后保存發(fā)票。
3、通過財務(wù)來生成憑證。
因為采購發(fā)票已經(jīng)形成，系統(tǒng)就已經(jīng)自動幫我們核算，因此系統(tǒng)會自動生成兩張單據(jù)，一張是紅字回沖單，是用來沖減以前的暫估，而另一張是藍字回沖單，用來調(diào)整原材料或庫存商品的借方賬戶金額，其中，貸方科目為中間轉(zhuǎn)帳科目材料采購的，而采購發(fā)票生成的憑證是應(yīng)付賬款、進項稅額與沖減材料采購。
A.總賬-從單據(jù)生成憑證。列表中紅字回沖單、藍字回沖單、采購發(fā)票生成憑證。
b、最終憑證效果如下。

c、那么這樣我們就做好暫估到結(jié)算的業(yè)務(wù)過程了。

廣州鯤展信息科技有限公司，注冊資金為200萬。 互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)服務(wù)商，業(yè)務(wù)涉及APP定制，微信小程序等開發(fā)業(yè)務(wù)，同時也是用友軟件在廣州地區(qū)的服務(wù)商。 公司于2011年6月，現(xiàn)如今，服務(wù)過500多個成功案例。