下面廣州用友軟件的小編就跟大家說一下，科目的輔助核算問題，那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。

主要分類
是按照錄入方式與后期調(diào)整方法的不同，分為兩類：
基本設(shè)置
1.設(shè)置方式：進(jìn)入基礎(chǔ)檔案－【財(cái)務(wù)】－【會(huì)計(jì)科目】輔助會(huì)計(jì)選擇會(huì)計(jì)科目。
2.根據(jù)輔助設(shè)置，對(duì)應(yīng)建立“基礎(chǔ)檔案”，例如：客戶檔案、供應(yīng)商檔案、部門檔案、個(gè)人檔案、項(xiàng)目檔案。不過要這個(gè)基礎(chǔ)檔案是后續(xù)輸入數(shù)據(jù)的參考依據(jù)。

注意：往來輔助核算(客戶、供應(yīng)商、個(gè)人)是一個(gè)相互排斥的項(xiàng)目，一個(gè)會(huì)計(jì)科目啟用一個(gè)，是無法設(shè)置多個(gè)的，部門和單個(gè)事務(wù)是互斥的，不能同時(shí)使用同一個(gè)科目，另外，輔助核算支持多個(gè)組合設(shè)置。

設(shè)置對(duì)比
首先，我們看看為什么要設(shè)置。
[示例]管理費(fèi)下的招待費(fèi)分為“部門”計(jì)算，“特殊項(xiàng)目”使用情況統(tǒng)計(jì)。對(duì)手工核算規(guī)則與輔助核算系統(tǒng)進(jìn)行了比較。

從以上可以看出，輔助會(huì)計(jì)可以簡化會(huì)計(jì)項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)置，不影響統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分類。統(tǒng)一同一維度的管理，簡化會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，限制會(huì)計(jì)科目的子編碼。在上面的例子中，“部門”和“項(xiàng)目”作為一個(gè)單獨(dú)的文件來管理。它們只需要被記錄一次，而在每個(gè)科目中相同的項(xiàng)目不需要被多次記錄。

日常錄入
輔助核算設(shè)置后，如何維護(hù)正確的維護(hù)需要注意日常維護(hù)，否則輔助對(duì)賬不好，可以從期初和日常業(yè)務(wù)憑證中分解。
在賬套建立之初，需要在期初開始錄入。而且在下一年年初，數(shù)據(jù)將結(jié)轉(zhuǎn)到上一年年底。默認(rèn)情況下，它已被帶入上一年，所以除了個(gè)別調(diào)整外，沒有必要保持太多;對(duì)于普通和當(dāng)前會(huì)計(jì)類型輸入，存在以下差異：
1.一般輔助核算相對(duì)簡單。在初始余額界面雙擊，彈出“輔助初始余額”界面，錄入就可以了。
2.為往來輔助核算，期初余額錄入時(shí)，有“輔助期初余額”“期初往來明細(xì)”這兩個(gè)界面，我們在錄入時(shí)，只要完成“期初往來明細(xì)”數(shù)據(jù)后，數(shù)據(jù)可以通過“匯總到輔助明細(xì)”自動(dòng)聚合到“輔助期初余額”里面了。
在日常業(yè)務(wù)中，輔助核算錄入相同，差別性不大，所以我們填寫業(yè)務(wù)分錄憑證時(shí)，會(huì)彈出輔助項(xiàng)目窗口，完成相應(yīng)的填寫。

PS：日常維護(hù)尤為重要。每日數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，這將影響帳戶對(duì)帳單查詢和輔助對(duì)帳問題。因此，有必要注意它。

廣州鯤展信息科技有限公司，注冊資金為200萬。 互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)服務(wù)商，業(yè)務(wù)涉及APP定制，微信小程序等開發(fā)業(yè)務(wù)，同時(shí)也是用友軟件在廣州地區(qū)的服務(wù)商。 公司于2011年6月，現(xiàn)如今，服務(wù)過500多個(gè)成功案例。