為什么我的利潤表中的累計凈利潤不等于資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)呢。是軟件有問題嗎？帶著這樣的疑問廣州用友軟件的小編為大家來講解下出現(xiàn)這樣的原因以及該怎么樣處理這樣的問題。

現(xiàn)象
從以上兩個數(shù)字可以看出，資產(chǎn)負債表中的未分配利潤“1501”不等于利潤表中的“1500”。一元的差額在哪里？我們?nèi)匀豢梢杂靡郧皩W過的方法，在憑證管理中找出差額值“1”，看看是否有這個金額嗎？
處理方法
在錄入憑證管理查詢條件的界面后，我們可以充分利用以下金額。在兩側(cè)填充量"1"后，點擊確定就可以了。
這個時候，我們發(fā)現(xiàn)有一張憑證可以接收銀行利息，金額為“1”。
我們知道，財務費用利息收入科目屬于損益費用類，費用的發(fā)生應記入借方。也就是說，我們只需將本憑證中“財務成本利息收入”項目的金額由原貸款人變更為紅字借方即可。所以我們只需要雙擊這個憑證就可以修改它（注意：如果用戶是已經(jīng)結賬、記賬 審核了，他需要先取消簽出、記賬、審核，然后才能修改它）。
即需要注意的是，在我們修改此憑證后，我們需要刪除已結轉(zhuǎn)損益的憑證，然后繼續(xù)轉(zhuǎn)移以確保結轉(zhuǎn)損益的憑證是正確的。

在這一點上，我們只需要重新生成報表來檢查數(shù)據(jù)是否準確。

總結
1.除了一美元的差額外，其他數(shù)額的差額也是一樣的。
2.只要資產(chǎn)和負債的余額平衡，損益表與資產(chǎn)負債表之間的關系就不正確，主要是因為損益主體的方向是錯誤的。

3.如果本年發(fā)生“調(diào)整以前年度損益”項目，則利潤表與資產(chǎn)負債之間的關系不能平衡。只要調(diào)整是不同的，就意味著你的利潤表沒有問題，或者你在利潤表中增加了“調(diào)整以前年度損益”項目，使之持平。

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