有時候公司的內(nèi)部員工出差辦公，通常首先從出納借入一部分現(xiàn)金用于此次出差的費用。

在回來后，向財務(wù)人員開具發(fā)票，財務(wù)人員遵循遵循多退少補原則進行報銷，對于一些經(jīng)常出差的企業(yè)對臨時借款和及時報銷管理要求很高，如何解決這個問題？那么就跟廣州用友軟件的小編一起去了解吧！

第一招：把員工當(dāng)做往來單位來維護，在增加一個新的單位，比如“張三”，單位性質(zhì)是“客戶/供應(yīng)商”
第二招：當(dāng)員工借錢時，再增加一筆應(yīng)收帳款，業(yè)務(wù)類型為“借出”，比如金額為500。
而且在保存時，將提示業(yè)務(wù)類型為[借出][付押金]，并且將登記注冊的現(xiàn)金銀行日記賬貸方支出！同時在出納模塊中，將記錄添加到現(xiàn)金銀行日記帳中，日記帳帳戶余額減少。
現(xiàn)金銀行日記賬編輯
第三招：發(fā)生費用時，預(yù)支貸款金額與實際報銷金額可能不一致，分別看下面的內(nèi)容。
A.提前還款金額大于實際還款金額。
新增一張“張三”的費用單，金額為450。
點擊往來現(xiàn)金——應(yīng)收沖應(yīng)付，結(jié)算客戶和供應(yīng)商都是“張三”，其他收款單和費用單450元進行沖銷。
由于當(dāng)時借款余額多，業(yè)務(wù)員需要退回，填寫50元回單，并且注銷其他應(yīng)收款。
B.預(yù)支貸款的數(shù)額低于實際償還額
新增一張“張三”的往來費用單，金額為600。
然后再使用應(yīng)收沖應(yīng)付功能，將費用單與其他應(yīng)收單的500沖銷。

而且由于以前預(yù)付款金額不足，業(yè)務(wù)員提前支付了100元，因此必須另填一張付款單，并注銷費用單。

廣州鯤展信息科技有限公司，注冊資金為200萬。 互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)服務(wù)商，業(yè)務(wù)涉及APP定制，微信小程序等開發(fā)業(yè)務(wù)，同時也是用友軟件在廣州地區(qū)的服務(wù)商。 公司于2011年6月，現(xiàn)如今，服務(wù)過500多個成功案例。