不知道大家是否了解用友軟件的存貨核算與總賬對(duì)賬方法嗎？不了解沒(méi)有關(guān)系，那么下面就跟著廣州用友軟件的小編去看看吧！

存貨核算業(yè)務(wù)單據(jù)制單科目主要分為兩類科目，是：“存貨類科目”和“對(duì)方科目”，簡(jiǎn)單分為：入庫(kù)單據(jù)借方和出庫(kù)單據(jù)貸方，屬于庫(kù)存科目。然后，相應(yīng)的相反方向?qū)儆趯?duì)方科目，為什么要做出這種區(qū)分？主要原因是：存貨核算和總帳核對(duì)，因?yàn)閰⑴c對(duì)帳的科目類型僅為“存貨類科目”，這意味著所有不符合這個(gè)科目類型的科目都是對(duì)帳不平的原因，那么我們?cè)谡莆樟诉@一點(diǎn)后，對(duì)賬問(wèn)題將被打破并逐一解決。

對(duì)賬不平的情況分類：
所有和解不平等情況的清單可分為以下情況：
一、 制單后續(xù)處理問(wèn)題

這類情況主要是：存貨會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)單據(jù)“未制作”（月未編制報(bào)表，跟蹤月度報(bào)表），存貨會(huì)計(jì)憑證在總分類賬系統(tǒng)中“未記賬”，而存貨會(huì)計(jì)憑證則被“沖銷”。當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨與總分類賬核對(duì)不一致時(shí)。

二、 會(huì)計(jì)科目設(shè)置問(wèn)題

這種情況主要是指在賬目中不設(shè)數(shù)量核算，在庫(kù)存會(huì)計(jì)和總分類賬對(duì)賬報(bào)表上，有數(shù)量和金額兩方面的核對(duì)，如果“科目”沒(méi)有數(shù)量核算，那么這個(gè)時(shí)參與對(duì)賬的數(shù)量肯定不均衡。

三、 制單業(yè)務(wù)存在差異

可以想象，由于憑證是由業(yè)務(wù)單據(jù)生成的，因此單據(jù)和憑證上的數(shù)據(jù)必須一致，不然就會(huì)造成不公正，訂單時(shí)修改憑證上的金額或數(shù)量，科目類型對(duì)應(yīng)不上，通常由不均勻引起。這種現(xiàn)象主要包括：庫(kù)存核算期間開(kāi)始時(shí)庫(kù)存科目沒(méi)有填寫存貨科目，而是填寫了其他科目，或其他系統(tǒng)填寫庫(kù)存科目。

不平場(chǎng)景及方案：
首先，當(dāng)存貨賬戶與總分類賬核對(duì)時(shí)，進(jìn)[存貨核算]-[對(duì)賬]-[存貨和總賬核對(duì)]。其次，當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)賬問(wèn)題時(shí)，操作步驟還是不變，先從哪個(gè)月份開(kāi)始存在對(duì)賬不平，在根據(jù)不平現(xiàn)象分析，最后，在對(duì)賬界面，看到：核對(duì)科目，對(duì)應(yīng)期初、本期、期末三類對(duì)賬方式數(shù)據(jù)列式，對(duì)這個(gè)進(jìn)行排查分析。
憑證沒(méi)有制單、沒(méi)有記賬、憑證沖銷、科目沒(méi)有設(shè)置數(shù)量核算
這三個(gè)類別相對(duì)簡(jiǎn)單，并且能夠在定位和搜索中更快速地被讀取：

1.如果憑證不在訂單中，請(qǐng)轉(zhuǎn)到[憑證處理]  -  [生成憑證]界面，然后選擇所有業(yè)務(wù)憑證以查看是否有任何未記錄的憑證（如果憑證尚未處理，則為實(shí)際交易將不參與對(duì)帳;下個(gè)月的訂單，當(dāng)核對(duì)時(shí)，前一個(gè)月將出現(xiàn)不均衡。查看結(jié)算周期時(shí)，無(wú)法檢查，結(jié)束余額不正確。）

2.如果憑證不記賬，也不進(jìn)行定量核算，可以按照對(duì)賬界面的查詢方式進(jìn)行處理，如：包括未在總賬中記賬的憑證（未生成的憑證不參與對(duì)賬）。對(duì)賬，如果不核算，則未核算的數(shù)據(jù)包含在對(duì)賬中），且核算模式僅為“核對(duì)金額”（當(dāng)賬戶未按數(shù)量核算時(shí)，無(wú)法核對(duì)數(shù)字。

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