有很多用戶對不平衡的資產(chǎn)負債表，不知道怎么樣處理，那么下面廣州用友小編就為大家提供一下處理方法。
一、這個月的結轉損益是否正確。
資產(chǎn)負債表上沒有直接反映損益科目數(shù)據(jù)的項目。損益科目的數(shù)據(jù)通過總賬－【月末轉入】－【期間損益結轉】轉入本年利潤，反映在資產(chǎn)負債表－【未分配利潤】中。
沒有損益結轉期，資產(chǎn)負債表上也沒有顯示損益賬目的數(shù)據(jù)，導致資產(chǎn)負債表不平衡。[總分類賬]----[月底轉賬]----[總選擇期間的損益結轉]----[包括未記錄的憑單]----[確認]后，保留生成的結轉憑證。

并非所有損益表都結轉：新增損益賬戶，但新的損益賬戶未在[總賬]中設定為今年的利潤賬戶 -  [死端結算]  -  [虧損和利潤結轉設置] ，導致新的損益賬戶數(shù)據(jù)未被關閉。在[總帳]  -  [期間損益結轉]  -  [損益結轉設置]  -  [指定今年的利潤賬戶]之后，轉向今年的利潤，導致資產(chǎn)和負債不均衡 -  [好的]，損益結轉將在重做期間進行。能夠。

二、結轉錯誤。
解決辦法：重新結轉
軟件中期末余額默認公式（QM（“4103“,月,,,年,,）+QC（“4104“,月,,,年,,））的錯誤。
解決方法：公式修改為（QM（“4103“,月,,,年,,）+QM（“4104“,月,,,年,,）），重算表頁，重新取數(shù)即可。
4.檢查報告模板是否符合總分類賬中的行業(yè)性質。
在T3軟件中，單擊“總帳” - “設置” - “選項” - “其他”以查看空調設置行業(yè)的性質。
在用友U8軟件，用帳套主管登錄系統(tǒng)管理，點擊該帳號集-修改，下一步，查看行業(yè)性質。
5.資產(chǎn)負債表模板中數(shù)據(jù)的邏輯關系是否正確
資產(chǎn)負債表和資產(chǎn)負債表可分為“資產(chǎn)”、“負債”和“所有者權益”三個部分。資產(chǎn)負債表末尾的余額是(余額表中資產(chǎn)的借方貸記)(余額表中的成本借方貸記)，負債和所有者權益直接用余額表進行核對，在大多數(shù)情況下可以建立公式。
6.制造成本是否正確結轉？
資產(chǎn)負債表中不直接反映生產(chǎn)成本的項目，需要手工填制憑證或通過【月末轉賬】-【自定義結轉】轉入生產(chǎn)成本，然后在資產(chǎn)負債表的【存貨】項目中反映，而且同時公式需要重新編輯。

7.如果報表出現(xiàn)錯誤，那么就需要與服務商聯(lián)系以重新獲取報表模板。

廣州鯤展信息科技有限公司，注冊資金為200萬。 互聯(lián)網(wǎng)+技術服務商，業(yè)務涉及APP定制，微信小程序等開發(fā)業(yè)務，同時也是用友軟件在廣州地區(qū)的服務商。 公司于2011年6月，現(xiàn)如今，服務過500多個成功案例。