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發(fā)布于：2019-04-28 14:56:25
| 問(wèn)題現(xiàn)象: | 應(yīng)收與總帳對(duì)帳不平，初步確定是ap_detail表中的ccode和iflag字段有問(wèn)題，請(qǐng)集團(tuán)給個(gè)根本解決辦法 | ||
| 原因分析: | 您好！經(jīng)查發(fā)現(xiàn)以前的維護(hù)工程師自己導(dǎo)過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)表及其數(shù)據(jù)記錄，導(dǎo)入后帶輔助核算的科目余額與輔助明細(xì)不一致進(jìn)而造成應(yīng)收期初余額與1131客戶往來(lái)期初不一致。由于沒(méi)有上年數(shù)據(jù)無(wú)法進(jìn)行重新結(jié)轉(zhuǎn)，因此只能通過(guò)本年應(yīng)收期初引入到總帳期初。 | ||
| 解決方案: | 您好！經(jīng)查發(fā)現(xiàn)以前的維護(hù)工程師自己導(dǎo)過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)表及其數(shù)據(jù)記錄，導(dǎo)入后帶輔助核算的科目余額與輔助明細(xì)不一致進(jìn)而造成應(yīng)收期初余額與1131客戶往來(lái)期初不一致。由于沒(méi)有上年數(shù)據(jù)無(wú)法進(jìn)行重新結(jié)轉(zhuǎn)，因此只能通過(guò)本年應(yīng)收期初引入到總帳期初。以下為處理過(guò)程：首先做好數(shù)據(jù)備份??！ 1.在總帳中恢復(fù)憑證記帳到1月初后執(zhí)行如下語(yǔ)句： delete from gl_accass where ccode='1131' 2.在數(shù)據(jù)庫(kù)中執(zhí)行如下操作： 在 gl_accvouch表設(shè)計(jì)中將下列默認(rèn)值添加到相應(yīng)列： nfrat默認(rèn)值dbo | ||
