問題現(xiàn)象：下屬有28個單位的集團，資產(chǎn)大蓋有70多億，相互投資的關系比較多。在進行合并時，實收資本與長期股權投資抵消時，自動生成的抵消分錄借貸方相差1分錢，導致合并資產(chǎn)負債表不平，其中“少數(shù)股東權益”錯誤，多一分錢。如何處理。 另，合并報表需要新增“輸出”功能。
解決方案：可以增加一個其他類別的不進行合并的科目，并手工增加一抵消憑證，把出問題的項目寫入分錄，把一分錢的差額調(diào)整回來。關于合并報表輸出的方法，可以通過補丁解決。