問題現(xiàn)象：集團(tuán)財(cái)務(wù)中應(yīng)用，用戶實(shí)體單位帳套是從7月開始，期初數(shù)據(jù)試算平衡且報(bào)表正確。在集團(tuán)帳套中進(jìn)行數(shù)據(jù)抽取時(shí)，系統(tǒng)卻提示實(shí)體單位累計(jì)借方不等于累計(jì)貸方，抽取數(shù)據(jù)失敗。
解決方案：請(qǐng)參照如下腳本檢查實(shí)體帳套年初數(shù)據(jù)是否借貸方不等： 1、檢查年初余額試算是否平衡（注意不是總帳啟用時(shí)的期末余額）： select code.cclass as cclass,code.cclass_engl as cclass_engl,sum(case when GL_accsum.cbegind_c=N'借' then GL_accsum.mb else -GL_accsum.mb end) as SumYe from code INNER JOIN GL_accsum ON GL_accsum.ccode=code.ccode WHERE GL_accsum.iperiod=1 and code.igrade=1 and code.cclass<>N'表外科目' GROUP BY code.cclass ,code.cclass_engl 2、檢查期初余額中的借方累計(jì)、貸方累計(jì)是否相等： select sum(md) as smd,sum(mc) as smc from gl_accsum a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bend=1 and iperiod=1 根據(jù)以上檢查結(jié)果，調(diào)整為正確的數(shù)據(jù)即可。 修改前請(qǐng)務(wù)必做好數(shù)據(jù)備份！