問(wèn)題現(xiàn)象：合并報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì)
解決方案：造成資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的原因如下 1、因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)取自利潤(rùn)分配表，而利潤(rùn)分配表的凈利潤(rùn)又取自利潤(rùn)表的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)，而用戶的樣表定義中卻把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的公式去掉了，造成系統(tǒng)無(wú)法取出未分配利潤(rùn)的抵消數(shù)據(jù)。 2、在利潤(rùn)表中的少數(shù)股東收益的欄目也被刪去了，此欄目涉及到抵消數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，是不能隨意刪去的，應(yīng)把相關(guān)合并科目定義進(jìn)去，方向?yàn)榻琛?3、利潤(rùn)表的抵消科目應(yīng)定義在本年累計(jì)的欄目中，不是本月的欄目中。 因樣表已經(jīng)下發(fā)，無(wú)法進(jìn)行格式的修改，目前建議最好重新做樣表定義的工作。