問(wèn)題現(xiàn)象：在V860《采購(gòu)管理》中，作采購(gòu)業(yè)務(wù)，部分結(jié)算，在存貨生成憑證時(shí)不能正確生成，打過(guò)最新的補(bǔ)丁U860DBHotfix和U860spHotFix（4月29日）仍然解決不了問(wèn)題，舉例如下： 在《庫(kù)存管理》中，錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”A存貨，10噸，單價(jià)100元，金額1000元，在《采購(gòu)管理》中，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單拷貝生成“采購(gòu)發(fā)票”，8噸，單價(jià)100元，金額800元，直接在“采購(gòu)發(fā)票”界面進(jìn)行[采購(gòu)結(jié)算]，然后在《應(yīng)付款管理》中對(duì)“采購(gòu)發(fā)票”進(jìn)行審核，生成憑證：借：原材料 借：應(yīng)交稅金---進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款—XXX 在《存貨核算》中，對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”進(jìn)行[單據(jù)記賬]，在生成憑證時(shí)，不管是選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（暫估）“還是選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷）”系統(tǒng)過(guò)濾出同樣一張單據(jù)，生成的憑證界面是：借：原材料 800 貸：應(yīng)付賬款—XXX 800 借：原材料 200 貸：暫估應(yīng)付款200 而目前，只需要對(duì)暫估的生成憑證，即只生成憑證借：原材料 200 貸：暫估應(yīng)付款200即可，不能再生成憑證借：原材料 800 貸：應(yīng)付賬款—XXX 800之類的憑證 倉(cāng)庫(kù)存貨采用移動(dòng)平均價(jià)方式，暫估回沖方式為單到回沖法，應(yīng)付模塊為詳細(xì)核算、制原材料憑證時(shí)，沒(méi)有使用材料采購(gòu)或物資采購(gòu)會(huì)計(jì)科目，系統(tǒng)在結(jié)算成本處理與倉(cāng)庫(kù)期末處理之后均未生成單據(jù)，請(qǐng)問(wèn)此類部分采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)該如何估價(jià)入賬
解決方案：由于存貨制單時(shí)是按照整張單據(jù)生單，則對(duì)于部分結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單，因?yàn)槠湟徊糠质菚汗?，一部分是?bào)銷，所以該采購(gòu)入庫(kù)單即是暫估又是報(bào)銷的，所以過(guò)濾時(shí)都可以過(guò)濾出來(lái)。 系統(tǒng)規(guī)則：存貨系統(tǒng)和應(yīng)付都需生成憑證，所以必須走一個(gè)中間科目，例如材料采購(gòu)等，然后存貨制單時(shí)，就借：原材料，貸：中間科目，借：原材料，貸：暫估科目；而應(yīng)付制單時(shí)就借：中間科目和稅 ，貸：應(yīng)付帳款。如果只在應(yīng)付一個(gè)模塊制單，借：原材料，貸：應(yīng)付帳款，會(huì)造成部分結(jié)算的單據(jù)憑證重復(fù)。