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發(fā)布于：2018-02-14 18:56:06
| 問題現(xiàn)象: | 存貨核算藍字回沖單問題： 你好！客戶四月份的藍字回沖單（暫估）生成憑證，但ia_subsidiary表中的cpzid='2005IA0000000004812'的暫估標(biāo)志為2，實際應(yīng)為1，造成存貨與總賬不符且五月份不生成紅字回沖單。四月份已制單結(jié)賬，如何處理？而且存貨編碼為020050031、020050034、020050041的存貨明細賬里的2月份藍字回沖單應(yīng)為暫估的，但3月份并沒有紅字回沖單?？蛻舻乃{字回沖單（報銷）不在存貨核算里生成憑證，僅發(fā)票到結(jié)算后在應(yīng)付系統(tǒng)制單，存貨里進行暫估處理。 |
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| 問題原因： | 關(guān)于cpzid='2005IA0000000004812'的憑證，數(shù)據(jù)庫中的暫估標(biāo)志是正確的，就是應(yīng)該為2，因為是部分結(jié)算報銷生成的藍字回沖單（報銷）。 而020050031、020050034、020050041的存貨在存貨明細賬中可以看出所有這幾個存貨的2月份的藍字回沖單暫估標(biāo)志為2，是結(jié)算成本處理生成的報銷回沖單，而且從結(jié)算單表中查看也確實有他們的結(jié)算記錄，所以這些單據(jù)確實在采購也都已經(jīng)結(jié)算了，不需要3月份再生成紅字回沖單。 而且匯總單據(jù)金額，發(fā)現(xiàn)根據(jù)單據(jù)類型為30，暫估標(biāo)志為2，即已經(jīng)結(jié)算成本處理生成藍字回沖單（報銷）的單據(jù)的憑證線索號，去存貨中查看這些憑證，看到憑證的金額與該憑證線索號的單據(jù)類型為30，暫估標(biāo)志為1，即藍字回沖單（暫估）的金額一致，沒有算上暫估標(biāo)志為2的藍字回沖單（報銷）的金額。 查看補丁記錄發(fā)現(xiàn)，2004-7-20日曾經(jīng)出過存貨補丁，解決由于部分結(jié)算的采購入庫單，會生成一張暫估的藍字回沖單，和一張報銷的藍字回沖單，對于其中一張藍字回沖單生成憑證保存時，則另一張藍字回沖單也會被回寫上憑證線索號的問題，所以您的數(shù)據(jù)應(yīng)該是未使用補丁導(dǎo)致憑證線索號回寫錯了，但是憑證上的金額還是正確的，仍是藍字回沖單（暫估）的金額。 |
| 解決方案： | 使用852補丁。對于已經(jīng)錯誤的數(shù)據(jù)，可以恢復(fù)存貨的結(jié)帳、總帳的記賬結(jié)帳，刪除這幾張憑證，重新作憑證；或者在5月份存貨憑證列表沖銷這幾張憑證，重新對暫估藍字回沖單制單；或者由于藍字回沖單（報銷）的金額并沒有包含在憑證中，所以也可以使用下面的語句將藍字回沖單憑證線索號清除 update ia_subsidiary set cpzid=null where cpzid is not null and bflag=2 and cvoutype='30' |
