問題現(xiàn)象：客戶為U852用戶，進(jìn)銷存一體化應(yīng)用。存貨按照倉庫計價，計價方式設(shè)置為先進(jìn)先出法。為了料品的數(shù)量及解決串號問題，用戶在庫存模塊采用了形態(tài)轉(zhuǎn)換單進(jìn)行兩種料的數(shù)量轉(zhuǎn)換。存貨核算中利用特殊單據(jù)記帳功能進(jìn)行記帳，不生成憑證。月底發(fā)現(xiàn)收發(fā)存匯總表與總帳科目余額相差400多萬元，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)形態(tài)轉(zhuǎn)換單中轉(zhuǎn)換前與轉(zhuǎn)換后成本總金額不平，導(dǎo)致上述現(xiàn)象發(fā)生。 解決方案：解決方法： 1、請從網(wǎng)站上下載最新的U852SPHOTFIX（補(bǔ)丁編號：1360，補(bǔ)丁日期：2005-8-23 9:42:39）、U852DBHOTFIX（補(bǔ)丁編號：1647，補(bǔ)丁日期：2005-8-23 9:42:48）、庫存模塊補(bǔ)丁包（補(bǔ)丁編號：1321）、存貨模塊補(bǔ)丁包（補(bǔ)丁編號：1345） 補(bǔ)丁執(zhí)行順序如下： （1）先執(zhí)行U852SPHOTFIX（對用友程序進(jìn)行調(diào)整） （2）再執(zhí)行U852DBHOTFIX（對當(dāng)前年度賬套進(jìn)行調(diào)整） （3）替換庫存模塊及存貨模塊補(bǔ)丁，對于*.dll 和 *.ocx 文件需要替換到原文件相同的位置上（注意保留最新日期文件，如果當(dāng)前要替換的文件日期小于您系統(tǒng)上原文件日期時就不要替換了）并以REGSVR32的形式注冊，對于SQL腳本請在查詢分析器中一一執(zhí)行即可。 2、刪除7月份所生成憑證，恢復(fù)2005-7-31的單據(jù)記賬。 3、重新將單據(jù)記賬（選擇‘出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算’選項）即可，這樣數(shù)量就會是實際出庫數(shù)量，成本為對應(yīng)的入庫單成本。 4、或者將庫存模塊中‘材料出庫單’和‘形態(tài)轉(zhuǎn)換單’的單據(jù)表體中都設(shè)置顯示‘單價’字段，并將單價填寫為‘0’與金額保持一致（如果有都保持一致，如果沒有都為NULL值）。之后，重新記賬（可以取消‘出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算’選項）即可，這樣數(shù)量就會是實際出庫數(shù)量，成本為0。 建議： 以后操作過程中，最好能將單據(jù)中的‘單價’和‘金額’都列示出來，這樣保持一致后就不會再出現(xiàn)類似的錯誤了。